| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
6 | 3 |
| Первісна вартість |
011 |
23 | 24 |
| Накопичена амортизація |
012 |
17 | 21 |
| Незавершене будівництво |
020 |
249 | 249 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
4697 | 4598 |
| Первісна вартість |
031 |
9096 | 9086 |
| Знос |
032 |
4399 | 4488 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
4952 | 4850 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
16 | 14 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
161 |
0 | 0 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
7 | 13 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
199 | 189 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
33 | 87 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
57 | 59 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
312 | 362 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
5264 | 5212 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
6252 | 6252 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
7 | 7 |
| Резервний капітал |
340 |
0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-6904 | -7714 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
-645 | -1455 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
20 | 16 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
0 | 0 |
| з бюджетом |
550 |
143 | 142 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
0 | 0 |
| з оплати праці |
580 |
1 | 2 |
| з учасниками |
590 |
52 | 52 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
5693 | 6455 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0 | 0 |
| Усього за розділом IV |
620 |
5909 | 6667 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
5264 | 5212 |
| ПІБ керівника |
Пономаренко Вiталiй Олександрович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Маматусманова Зульфiя Махаматзакiровна |
Примітки:
У 2011 роцi товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно прийнятої Облiкової полiтики , що базується на вимогах стандартiв бухгалтерського облiку України та податкового законодавства.
У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 .
Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 .
Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2011 р. не проводилося .
У 2011 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi товариства вiдсутня.
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї не проводилося .
Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям:
Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних економiчних вигiд, пов`язаних з цiєю статтею.
Оцiнка статтi достовiрна.
Звiтним перiодом є календарний рiк.
Баланс товариства складено на кiнець останнього дня звiтного року.
Консолiдована звiтнiсть не складається.
Обмежень щодо володiння активами немає.
Участi у спiльних пiдприємствах товариство не бере.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 13 "Фiнансовi iнструменти", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2001 N 559 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2001 за N 1050I6241 (далi - П(с)БО 13), додатково повiдомляємо, що операцiй з фiнансовими iнструментами товариство не здiйснювало.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 N 91 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.2000 за N 284I4505, додатково повiдомляємо: У 2011р. фiнансовi iнвестицiї не здiйснювалися i станом на 31.12.2011р. вiдсутнi.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 19 "Об'єднання пiдприємств", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.07.99 за N 499I3792, додатково повiдомляємо, що товариство не здiйснювало операцiй з придбання пiдприємств та обєднання дiяльностi з iншими пiдприємствами.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.10.2003 N 601 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.11.2003 за N 1025I8346 (далi - П(с)БО 26), додатково повiдомляємо,що товариство не є учасником програм, зазначених у стандартi.
На вимогу П(с)БО 27 <Необоротнi активи та група вибуття, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть> затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11.2003 № 617, повiдомляємо наступну iнформацiю :
Необоротних активiв та груп вибуття , утримуваних для продажу, станом на 31.12.2011р. товариство не має. Товариство не має жодного компонента , який би вiдповiдав ознакам припиненої дiяльностi та його визнано як утримуваний для продажу .
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 28 "Зменшення корисностi активiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за N 35I10315 (далi - П(с)БО 28), повiдомляємо наступну iнформацiю :
Станом на 31.12.2011р. товариством було оцiнено , що ознаки ймовiрного зменшення корисностi активiв вiдсутнi.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.05.2005 N 412 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2005 за N 621I10901 (далi - П(с)БО 29), додатково повiдомляємо, що вся вiдповiдна iнформацiя наведена у Додатку до примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2011рiк.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.07.2007 N 779 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.07.2007 за N 823I14090, додатково повiдомляємо: об'єкт нерухомого майна використовується переважно у якостi операцiйної нерухомостi , i лише частково вiдповiдає ознакам iнвестицiйної нерухомостi . Роздiлення неможливе.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 34 "Платiж на основi акцiй", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.12.2008 N 1577 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.2009 за N 57I16073, додатково повiдомляємо, що договорiв про платiж на основi акцiй товариство не укладало.
Особлива iнформацiя про емiтента вiдповiдно ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
У 2011р. залучення банкiвських кредитiв на суму , що перевищує 25,0% активiв не вiдбувалося.
У 2011 роцi вiдбулася змiна головного бухгалтера.
Фiлiї та представництва товариством не створювалися .
Рiшення про утворення фiлiй та представництв не приймалося.
Порушення справи про банкрутство товариства , внесення ухвали про його санацiю не вiдбувалося.
Рiшення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства не приймалося .
Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи
Основнi засоби товариства вiдображенi за первинною вартiстю, що визначена згiдно п.8 та п.14 ПСБО№7.
Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства по кожному об`єкту . Нарахована амортизацiя за 2011рiк. у сумi 93,0 тис.грн. використана на придбання i полiпшення основних засобiв .
Iндексацiя основних засобiв у 2011 роцi не проводилась.
Повнiстю амортизованих основних засобiв немає.
Переоцiнка основних засобiв у 2011 роцi не проводилася .
Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2011 р.
Договора на придбання основних засобiв у майбутньому на дату баланса вiдсутнi.
Вибуття основних засобiв за рiк вiдсутнє. Збитки , повязанi з вибуттям основних засобiв вiдсутнi.
Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне.
Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi .
Оформлених у заставу основних засобiв немає.
Безоплатно отриманих , отриманих за рахунок цiльвого бюджетного фiнансування та внесених до статутного фонду, основних засобiв товариство не має.
Капiтальних iнвестицiй у основнi засоби за 2011 немає.
Запаси
Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися.
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом ФIФО.
Дооцiнка ТМЦ у 2011 роцi не проводилася .
Нестачi i втрати вiд псування цiнностей вiдсутнi.
Уцiнка запасiв не вiдбувалася .
Втрати вiд псування цiнностей та втрати вiд браку вiдсутнi .
Запаси , оформленi у заставу, вiдсутнi.
Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє.
На дату балансу запаси , переданi на комiсiю вiдсутнi .
Дебiторська заборгованiсть
Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня .
Резерв сумнiвних боргiв протягом року не створювався .
Поточна дебiторська заборгованiсть облiковувалася за первинною вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть з повязаними сторонами у звiтному перiодi не виникала.
У 2011р. списаня безнадiйної простроченої дебiторської заборгованостi не вiдбувалося
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ).
Зобовязання
Зобов'язаннями визнається заборгованiсть Товариства, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.
Iнвентарiзацiя зобов`язань здiйснена станом на 01.12.2011р.
Непередбачуванi зобов`язання , котрi можуть виникнути внаслiдок минулих подiй , керiвництвом товариства оцiнюються як такi що не iснують на дату баланса.
Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення .
Кредиторська заборгованiсть
Прострочена заборгованiсть вiдсутня .
Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" I Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р.I
Станом на 31.12.2011р. товариство не має зобов`язань за борговими цiнними паперами .
Емiсiя облiгацiй товариством не здiйснювалася.
Товариство не має зобов`язань за iпотечними цiнними паперами . |
|
|